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[투데이리포트]GS리테일, "하반기도 기대되는 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 6일 GS리테일(007070)에 대해 "하반기도 기대되는 편의점 비용 절감"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다. 한국투자증권 허나래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 GS리테일(007070)에 대해 "GS리테일 2분기 영업이익은 최저임금 관련지원 비용에도 불구하고 전년동기대비 1.7% 증가했다. 지원 비용 110억을 상쇄하는 비용 감축 120억원이 주 요인이다. 상품 매익률 개선과 판촉비 절감, 투자및 운영비 효율화가 동시에 나타난 결과이다. 랄라블라 손실이 지속되는 기타 부문은 적자를 기록했으나 슈퍼마켓이 기존점매출증가율 5%를 기록하며 흑자 전환했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2017년 6월부터 담배 판매감소와 이에 따른 객수 감소로 전체 매출이 부진했다. 올해 하반기에도 기저효과와 함께 출점 경쟁 완화로 기존점매출증가율이 2% 이상을 이어갈 것으로 예상한다. 폭염 수혜도 더해진 8월은 그보다도 높은 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "비용절감 역시 여름 성수기에 소폭 감소할 것으로 예상되는 판촉비 절감분을 제외하고는 지속 절감이 가능하다. 2분기와 마찬가지로 매익률 개선 20억원, 투자 및 인건비 효율화 30억원에 판촉비 감소가 소폭 더해지면 최저임금 지원금을 상쇄할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 60,000원까지 높아졌다가 2017년11월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 57,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 46,182 | 57,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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