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[종목현미경]아비코전자_주요 투자주체는 개인투자자 조회 : 201
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2018/09/07 14:10
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +0.16%
- 증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 84% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.48%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 9,770원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

7일 오후 2시10분 현재 전일대비 2.95% 하락하면서 7,570원을 기록하고 있는 아비코전자는 지난 1개월간 12.99% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아비코전자의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아비코전자의 위험을 고려한 수익률은 -5.9를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 일반전기전자업종의 위험대비수익률 3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아비코전자가 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
대성엘텍 1위 2.5% 2위 0.4% 2위 0.1
아비코전자 2위 2.2% 5위 -13.0% 5위 -5.9
대유위니아 3위 1.7% 4위 -8.5% 4위 -5.0
인텔리안테크 4위 1.5% 3위 -2.2% 3위 -1.4
에스텍 5위 0.8% 1위 3.0% 1위 3.7
코스닥 - 1.1% - 3.9% - 3.5
일반전기전자 - 1.2% - 4.2% - 3.5

관련종목들 혼조세, 일반전기전자업종 +0.16%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 일반전기전자업종은 0.16% 상승중이다.
에스텍
10,300원 ▲100(+0.98%) 인텔리안테크
13,650원 ▼250(-1.80%)
대성엘텍
1,155원 ▲10(+0.87%) 대유위니아
2,840원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 14,000원, 현재주가 대비 84% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아비코전자의 평균 목표주가는 14,000원이다. 현재 주가는 7,570원으로 6,430원(84%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 KTB투자증권의 이동주 에널리스트가 " 저점 확인, 2분기 실적은 예상치를 하회. 그럼에도 삼성 모바일 부품사의 2분기 실적 우려가 짙었던 만큼 무난한 실적으로 평가. 3분기부터 실적 반등. 계절적 성수기에 접어듬과 동시에 칩저항기의 가격 인상 효과도 확인할 수 있을 것으로 기대. 최근 MLCC 호황 사이클을 겪으며 다른 수동 부품에 대한 관심 집중. 전방 시장 변화로 대부분의 수동 부품 출하량 증가세 뚜렷. 그 중 가격 인상까지 이어지고 있는 부품은 칩저항기…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 14,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.18%로 업종평균 상회. PER은 13.62로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.19임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아비코전자는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
아비코전자 대성엘텍 대유위니아 에스텍 인텔리안테크
ROE 8.7 -15.9 0.6 8.1 4.5
PER 13.6 - 268.4 10.7 33.5
PBR 1.2 2.7 1.6 0.9 1.5
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
9월5일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 82,213주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 651,867주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 734,080주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.48%로 적정수준
최근 한달간 아비코전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.48%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.67%를 보였으며 외국인은 14.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.16%로 가장 높았고, 외국인이 15.38%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.45%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 9,770원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,770원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,770원대는 전체 거래의 18.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 11,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 9,770원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,770원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
9월5일 :아비코전자(주) (정정)타법인주식및출자증권취득결정(자율공시)
8월14일 :아비코전자(주) (정정)금전대여결정(자율공시)




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