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[투데이리포트]네패스, "성장동력(자율주행,…" BUY(INITIATE)-리딩투자증권
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| 리딩투자증권에서 10일 네패스(033640)에 대해 "성장동력(자율주행, AI, 2차전지)의 향연"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 리딩투자증권 서형석, 정태원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 리딩투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 리딩투자증권에서 네패스(033640)에 대해 "동사는 스마트폰 向 WLP 및 DDI 를 주로 공급하고 있으나 Fo-WLP 를 개발, 글로벌 Top-tier 차량용 반도체 기업으로 공급을 시작. 뉴로모픽칩 양산에 성공하여 성장동력 확보 및 2 차전지용 Lead Tap 공급 시작으로 포트폴리오 다변화 성공. 매출규모는 상위 OSAT 업체들 대비 낮지만 기술력과 성장성을 감안하면 프리미엄 부여가 합당하다고 판단되어 상위 OSAT 업체들의 Valuation 평균 적용"라고 분석했다. 또한 리딩투자증권에서 "동사의 ‘18년 실적은 매출액 3,011억원(YoY+5.6%), 영업이익 259억원 (YoY+34.1%), 당기순이익 229억원(YoY+481.0%)을 전망. 실적 성장은 주요 성장동력인 차량용 반도체 向 Fo-WLP 매출비중 상승, 하반기 계절적 성수기 영향과 중국 수요 증가에 따른 WLP 및 DDI 공급 확대, 신사업인 Lead Tap 실적 반영에 기인"라고 밝혔다. 한편 "AI 반도체인 뉴로모픽칩 양산 성공 및 파트너사와의 유통 계약 체결 이후 글로벌 고객사 확보를 통한 성장동력 확보 기대. 2 차전지용 Lead Tap 국산화 수혜 전망. 국내 주요 2 차전지 업체로 ESS 용 Lead Tap 납품 중이며 내년부터 EV 용 제품 공급 본격화 예상"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 리딩투자증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <리딩투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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