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[종목현미경]서한_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 조회 : 199
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2018/09/10 11:24
 
- 위험대비 수익률 2.4로 상위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 상승 우위, 건설업종 +1.52%
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 27.15%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 2,125원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 2.4로 상위권, 업종지수보다 낮아

10일 오전 11시25분 현재 전일대비 4.2% 오른 2,235원을 기록하고 있는 서한은 지난 1개월간 5.18% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 서한의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 서한의 위험을 고려한 수익률은 2.4를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 건설업종의 위험대비수익률 2.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 서한이 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
서희건설 1위 3.9% 2위 8.7% 3위 2.2
KCC건설 2위 3.7% 1위 16.8% 1위 4.5
금화피에스시 3위 2.2% 4위 -2.7% 4위 -1.2
서한 4위 2.1% 3위 5.2% 2위 2.4
이테크건설 5위 1.3% 5위 -7.2% 5위 -5.5
코스닥 - 1.1% - 3.5% - 3.1
건설 - 1.3% - 3.7% - 2.8

관련종목들 상승 우위, 건설업종 +1.52%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 건설업종은 1.52% 상승중이다.
서희건설
1,630원 ▲10(+0.62%) 금화피에스시
31,900원 ▼50(-0.16%)
이테크건설
120,300원 ▲300(+0.25%) KCC건설
10,000원 ▲150(+1.52%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 18.03%로 업종평균 상회. PER은 2.81로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.72로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 서한은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
서한 이테크건설 서희건설 금화피에스시 KCC건설
ROE 25.7 9.8 11.7 11.0 6.4
PER 2.8 7.2 8.2 8.7 9.2
PBR 0.7 0.7 1.0 1.0 0.6
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
9월4일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 162,854주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 101,158주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 61,696주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준
최근 한달간 서한의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.33%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 27.15%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.7%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 27.15%를 보였으며 기관은 2.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.73%로 가장 높았고, 외국인이 24.24%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.01%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 2,125원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 2,125원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,125원대는 전체 거래의 25.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,020원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 2,125원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 2,125원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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