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[투데이리포트]롯데케미칼, "금년 하반기 실적은…" BUY(유지)-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 11일 롯데케미칼(011170)에 대해 "금년 하반기 실적은 둔화. 내년에는 신증설 효과 본격 반영 예상 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이희철, 김영준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "금년 하반기 실적 부진 전망 등을 감안해 목표주가 소폭 하향 조정. 다만 금년 11월 이후 순차적으로 신증설(물량증대) 효과 반영되며 실적모멘텀 재개 전망"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "미중 무역분쟁이 장기화되고 있는 가운데 특히 위안화 절하 영향으로 중 수입 수요 위축. 따라서 성수기 도래 불구 PE, ABS 등 범용 화학제품 가격 약세 지속. MEG 반등은 점진적. 금년 9~10월 사이 4Q에 여수 크래커 정기보수(확장) 영향으로 수익 추가 둔화 예상"라고 밝혔다. 한편 "내년 여수 크래커 증설(+20만톤), 말레이 타이탄(PP +20만톤), 미국 ECC(+100만톤) 반영. 특히 미국 MEG(+70만톤) 및 ECC 본가동 시 저가원료 효과로 수익 개선세 본격화 전망"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년4월 600,000원까지 높아졌다가 2018년8월 480,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 450,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | HOLD |
| 목표주가 | 488,472 | 600,000 | 370,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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