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[종목현미경]다스코_주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 조회 : 108
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2018/09/11 09:08
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들도 일제히 상승, 기계업종 +0.07%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.35%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 8,500원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

11일 오전 9시10분 현재 전일대비 6.3% 오른 9,780원을 기록하고 있는 다스코는 지난 1개월간 14.39% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 다스코의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 다스코의 위험을 고려한 수익률은 4.6을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 0.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 다스코가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동양물산 1위 3.3% 1위 15.9% 1위 4.8
다스코 2위 3.1% 2위 14.4% 2위 4.6
HSD엔진 3위 2.4% 3위 9.2% 3위 3.8
대동공업 4위 1.7% 4위 1.4% 4위 0.7
계양전기 5위 1.5% 5위 -2.2% 5위 -1.4
기계 - 1.0% - 4.0% - 4.0
코스피 - 0.5% - 0.2% - 0.4

관련종목들도 일제히 상승, 기계업종 +0.07%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 기계업종은 0.07% 상승중이다.
동양물산
2,405원 ▲35(+1.48%) HSD엔진
4,040원 ▲5(+0.12%)
대동공업
7,520원 ▲30(+0.40%) 계양전기
4,330원 ▲15(+0.35%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 10.38%로 업종평균 상회. PER은 6.35로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.1임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 다스코는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
다스코 계양전기 동양물산 HSD엔진 대동공업
ROE 17.3 5.9 0.9 -5.9 2.1
PER 6.4 12.6 114.7 - 35.6
PBR 1.1 0.7 1.1 0.5 0.7
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 5일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 52,138주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 29,619주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 22,519주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 1.35%로 적정수준
최근 한달간 다스코의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.75%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.93%를 보였으며 기관은 0.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.4%로 가장 높았고, 외국인이 14.34%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.25%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,500원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 8,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,500원대는 전체 거래의 26%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,140원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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