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[종목현미경]유니슨_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 조회 : 253
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2018/09/11 09:54
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어
- 관련종목들 상승 우세, 기계,장비업종 +0.4%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.1%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 2,275원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어

11일 오전 9시55분 현재 전일대비 2.9% 오른 2,310원을 기록하고 있는 유니슨은 1개월전 대비 비슷한 주가수준을 보이고 있다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 유니슨의 월간 주가등락률은 보합수준을 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 유니슨의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 낮은 편이었지만 주가 또한 상승하지 못하였기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 기계,장비업종의 위험대비수익률 -3.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 유니슨이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
브이원텍 1위 3.0% 1위 6.2% 1위 2.0
진성티이씨 2위 2.2% 5위 -6.3% 5위 -2.8
유진로봇 3위 1.9% 4위 -3.2% 4위 -1.6
유니슨 4위 1.7% 3위 0.0% 3위 0.1
제이브이엠 5위 1.6% 2위 0.3% 2위 0.1
코스닥 - 1.1% - 4.6% - 4.1
기계,장비 - 0.9% - -2.9% - -3.2

관련종목들 상승 우세, 기계,장비업종 +0.4%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기계,장비업종은 0.4% 상승중이다.
브이원텍
34,950원 ▲400(+1.16%) 유진로봇
5,170원 ▲60(+1.17%)
제이브이엠
40,900원 ▲150(+0.37%) 진성티이씨
8,680원 0 (0.00%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.4%로 업종평균 상회. PBR은 2.59임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 유니슨은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.
유니슨 제이브이엠 브이원텍 진성티이씨 유진로봇
ROE -2.1 9.9 14.9 11.9 -6.5
PER - 21.2 24.4 14.4 -
PBR 2.6 2.1 3.6 1.7 2.6
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 300,455주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 70,121주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 230,334주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.53%로 적정수준
최근 한달간 유니슨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.53%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.34%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.1%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.1%를 보였으며 기관은 7.17%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.52%로 가장 높았고, 외국인이 14.85%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.62%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 2,275원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 2,275원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,275원대는 전체 거래의 37.4%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 2,360원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 2,360원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 2,275원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 2,275원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 2,275원대의 지지가능성과 2,360원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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