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[투데이리포트]풍산, "전기동 가격 변동에…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 11일 풍산(103140)에 대해 "전기동 가격 변동에 따른 이익 레버리지 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. 유진투자증권 방민진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 풍산(103140)에 대해 "G2 무역분쟁 이슈에 따른 최근 가격 조정에도 전기동 시장의 펀더멘털은 여전히 견조하다는 판단임. 향후 매크로 변수 안정 시 전기동 가격 모멘텀에 대한 기대로 국내 최대 신동업체인 동사에 대해 투자의견 BUY를 유지함"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "3분기 적용 전기동 가격(6~8월 평균)은 6,411달러/톤으로 전분기비 5.9% 하락하여 Metal Loss가 불가피함. 기말가격 역시 전분기비 하락하여 재고평가손실이 예상됨. 이를 반영한 메탈 관련 손실이 70억원 이상일 것으로 추정함. 연결 부문에서도 PMX가 동일한 사업을 영위함으로 레버리지 효과가 불가피함"라고 밝혔다. 한편 "4분기 적용 메탈가격에 반영될 9월 전기동 가격은 여전히 약세 흐름을 보이고있음. 다만 재고 감소세 지속, 2019년부터 본격화될 전망인 공급 부족 전망 등전기동의 펀더멘털은 여전히 유효해 매크로 안정 시 탄력적인 가격 반등이 예상됨"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 61,000원까지 높아졌다가 2018년7월 46,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 46,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 45,682 | 52,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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