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[투데이리포트]AP시스템, "중국은 좋다. 삼성…" BUY(MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 11일 AP시스템(265520)에 대해 "중국은 좋다. 삼성은 글쎄…"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다. 하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 AP시스템(265520)에 대해 "동사 3Q18 실적은 매출액 2,704억원 (YoY: +10%, QoQ: +46%), 영업이익232억원 (YoY: +1009%, QoQ: +151%)을 기록하며 전분기 대비 가파른 개선세를 나타낼 것으로 추정된다. 주력 고객사인 삼성디스플레이향 유지보수 관련 매출이 꾸준한 가운데 상반기 대비 하반기에 중화향 OLED 설비 공급이 집중되어 있어 이익 증가폭이 크게 나타날 것으로 예상되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "올해 동사의 주력 고객사인 삼성디스플레이의 Flexible OLED 설비 투자를 기대하긴 어렵지만 중화권 업체들의 OLED 설비 투자는 6세대 Capa. 기준으로 전년과 유사한 약 100K/월 규모에 이를 정도로 상당히 공격적이다. 당분간 중국 지방 정부의 OLED 산업 투자 지원이 이어질 가능성이 높다고 볼 때 내년에도 상당 부분 투자가 지속될 것으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "현 주가는 18년 예상 실적 기준 P/E 9.4배 수준으로 과거 동사 주가에 적용되어오던 평균 P/E 배수 대비 저평가되어 있으나 국내 전방 업체들의 투자감소 영향으로 반도체, 디스플레이 장비 동종 업종 평균 P/E 배수가 7.7배에불과하다는 점을 감안할 때 현 주가에서 상승 여력이 크지 않아 Trading 관점에서 접근하는 것이 바람직해 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 58,000원까지 높아졌다가 2018년5월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 33,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 37,500 | 42,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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