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[투데이리포트]무림P&P, "실적에 비해 여전히…" BUY-현대차증권
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| 현대차증권에서 12일 무림P&P(009580)에 대해 "실적에 비해 여전히 낮은 주가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 현대차증권 박종렬, 최진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차증권에서 무림P&P(009580)에 대해 "상반기에 이어 하반기에도 양호한 실적 모멘텀 지속될 전망. 목표주가를 기존 13,500원에서 15,000원으로 상향 조정(실적 가시성 제고로 할인율 하향)하며, 컨빅션콜 유지함. 투자 포인트는 1) 펄프가격 강세 지속으로 3~4분기에도 실적 모멘텀 확대 가능, 2) 최근 주가상승에도 불구하고 여전히 저평가, 3) 이익 증대에 따른 배당 확대 가능성임"라고 분석했다. 또한 현대차증권에서 "3분기 연결기준 매출액 1,722억원(YoY 13.9%), 영업이익 313억원(YoY 167.1%)으로 상반기에 이어 양호한 실적 지속될 전망. 이는 펄프가격 강세에 따른 펄프부문의 이익 증가와 제지부문 판가 인상에 따른 수익성 확대 때문임"라고 밝혔다. 한편 "양호한 실적 모멘텀은 적어도 올해 4분기까지는 지속될 전망. 펄프가격 상승과 인쇄용지 판가 상승에 따른 레버리지 확대로 인해 4분기 영업이익은 327억원으로 전년동기비 55.9% 증가할 전망. 2018년 연결기준 영업이익은 1,163억원으로 전년비 160.0% 증가할 전망. 스프레드 확대에 따라 제지와 펄프부문 영업이익률은 각각 15.2%, 25.6%로 전년비 7.1%p, 19.7%p 호전될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 13,500원이 고점으로, 반대로 6,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 15,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 12,933 | 15,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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