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[투데이리포트]한섬, "자회사의 신속한 정…" BUY-DB금융투자
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| DB금융투자에서 12일 한섬(020000)에 대해 "자회사의 신속한 정상화, 추정치 상향"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 49,000원을 내놓았다. DB금융투자 박현진, 설태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 한섬(020000)에 대해 "상반기 예상치를 상회하는 실적으로 자회사에 대한 시장 우려를 지우고 있으며, 3Q18 영업이익은 143억원을 달성해 영업이익 성장률이 매출 성장률을 웃돌 것으로 전망된다. 이익기여가 없었던 브랜드의 영업 종료로 매출 성장은 과거보다 약하지만, 영업이익이 개선되는 모습은 하반기에도 지속될 것으로 보인다. "라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "자체 브랜드 타임과 마인의 신규 출점 효과가 14~16년 대비 약해지고, 기존점 성장만으로 Top-line을 유지하고 있다. 오히려 한섬글로벌과 현대지앤에프가 정상화되는 과정에 있어 하반기와 내년 성장을 이끌어내는 것은 자회사가 중요한 역할을 할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "자회사 관련 이익 추정치를 상향했고, 적정 밸류에이션 수준을 유지해 목표주가를 49,000원으로 상향 제시한다. 적어도 브랜딩 역량은 업계 최고라고 판단하지만 아직까진 자회사를 바라보는 투자자들의 관점이 불호가 갈리는 듯 보인다. 하반기 자회사 이익이 큰폭으로 개선 가능할 것으로 보이며, 우려보단 저점 매수의 기회로 접근해도 좋다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 47,000원이 고점으로, 반대로 39,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 49,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 44,429 | 49,000 | 42,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 49,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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