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[투데이리포트]롯데케미칼, "부진한 실적 vs.…" 매수-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 12일 롯데케미칼(011170)에 대해 "부진한 실적 vs. 언더슈팅하는 주가 "라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다. 미래에셋대우 박연주, 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 롯데케미칼(011170)에 대해 "롯데케미칼의 3분기 영업이익은 5,552억원으로 컨센서스를하회할 것으로 예상된다. 주력 제품의 스프레드가 전반적으로 크게 둔화되었기 때문이다. 올레핀 부문의 경우 PE, MEG 등의 스프레드가 둔화되면서 실적이 전분기대비 둔화될 것으로 예상되고 첨단소재 역시 ABS와 PC 스프레드가 함께 축소되어 실적 둔화가 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "실적 둔화의 직접적 원인은 예상보다 부진한 수요로 추정된다. PE의 경우 에탄 크래커 증설이 있었지만 ABS, MEG 등은 크게 증설이 없었음에도 스프레드가 크게둔화되었기 때문이다. 중국의 디레버리징, 미중 무역 분쟁 관련 불확실성 등이 수요에 영향을미치고 있는 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "실적 둔화의 원인이 공급 증가보다는 예상보다 부진한 수요 영향이 큰 것으로 파악되고 특히 일부 제품군은 수급 상황 대비 언더슈팅하고 있다고 판단되어 향후 수요 상황이 안정화되면 개선될 수있을 전망이다. 중기적으로 주요 제품군들의 공급이 증가하는 사이클에 진입하는 만큼 상승 탄력은 상대적으로 약할 수 있으나, 이미 PBR 0.8배 수준의 주가는 시황 둔화를 상당 부분 선반영하고 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 670,000원까지 높아졌다가 2018년8월 480,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 420,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | HOLD |
| 목표주가 | 480,139 | 600,000 | 360,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 420,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 600,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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