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[감사보고서_part2] 만호제강(001080), 2018년도 감사보고서제출 공시내용 집중분석 조회 : 424
리서치팀 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2018/09/12 14:42
 
[감사보고서_part2] 만호제강(001080), 2018년도 감사보고서제출 공시내용 집중분석

이번 감사보고서의 실적자료를 근간으로 만호제강(001080)의 주요 재무비율과 투자지표(연간기준)의 변화를 추정하면 다음과 같다.


1. 주요 재무비율 분석
(항목별로 당해사업년도/직전사업년도/증감률 순서임)
-. 부채비율 : 9.5% / 9.03% (+5.2%)
-. 영업이익률 : 0.9% / 1.35% (-33.3%)
-. 지배주주귀속순이익률 : 1.2% / 1.95% (-38.5%)
-. ROA : 1.1% / 1.61% (-31.7%)
-. ROE : 1.2% / 1.84% (-34.8%)
ROE(자기자본이익률, 연간기준)는 상장사 대부분의 평균수준과 비슷한 수준이다(1.2%). 다만 해당항목 수치가 전년대비 감소했다는 점에서 동사의 자기자본의 활용에 따른 성과창출능력이 뚜렷하게 줄어든다는 측면에서 예의주시할 필요가 있다.(전년대비 -34.8% 감소).


2. 투자지표 분석
(항목별로 당해사업년도/직전사업년도/증감률 순서임)
-. EPS(주당순이익) : 644원 / 1007원 /-36%
-. BPS(주당순자산) : 55451원 / 60015원 /-7.6%
-. PER : 31.3배 / 19.36배 /+61.7%
-. PBR : 0.4배 / 0.32배 /+25%
한편 PER(주가수익비율)이 크게 올라간 점도 눈에 띈다. 동사의 PER는 전년도 19.36배에서 이번 결산기에는 31.3배로 61.7% 만큼 상승했다. 더욱이 동사의 PER 수준이 KOSPI 평균보다 높은 수준이기 때문에 밸류에이션 매력은 크지 않다고 볼 수 있다. 이는 동사의 이익규모가 축소된 기간동안 주가가 유지되거나 상승하면서 발생한 현상으로 볼 수 있다.




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