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[투데이리포트]비아트론, "과도한 저평가…" BUY(MAINTAIN)-하이투자증권 조회 : 179
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2018/09/13 11:29
 

하이투자증권에서 12일 비아트론(141000)에 대해 "과도한 저평가"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

하이투자증권 정원석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이투자증권에서 비아트론(141000)에 대해 "동사 3Q18 실적은 매출액 304억원 (YoY: -18%, QoQ: +78%), 영업이익 79억원 (YoY: -20%, QoQ: +113%)을 기록하며 전분기 대비 이익 개선세가 전망된다. 주력 고객사인 BOE, CSOT 등 중국향 OLED 설비 공급이 집중되어 있어점진적인 매출 증가가 예상되기 때문이다. 상반기말 수주잔고가 850억원 수준이라는 점을 감안할 때 하반기 실적 증가 가시성은 상당히 높다"라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "올해 중화권 업체들의 OLED 설비 투자는 6세대 Capa. 기준으로 전년과 유사한 약 100K/월 규모에 이를 정도로 상당히 공격적이다. 당분간 중국 지방 정부의 OLED 산업 투자 지원이 이어질 가능성이 높다고 볼 때 내년에도 상당부분 투자가 지속될 것으로 전망된다. 특히 주요 고객사로 BOE, CSOT를 확보하고 있는 동사는 PI Curing 장비와 LTPS 열처리 장비군에서 꾸준한 수혜 가능성이 높을 것으로 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "현 주가는 18년 예상실적 기준 P/E 7.0배 수준으로 동사의 최근 3년간 주가에 반영되어 오던 저점 P/E 배수 평균치인 13.0배와 국내 반도체, 디스플레이 장비 동종 업종 평균 P/E 배수 7.5배에도 미치지 못하고 있어 상당히 저평가되어 있다. 하반기점진적인 실적 개선과 올해 연말경 LG디스플레이의 8세대 LCD ? OLED 라인 전환 투자가 결정될 경우 주가 상승 여력이 강화될 것으로 판단되어 꾸준한 관심을 가질 필요가 있다는 판단이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 24,000원까지 높아졌다가 2018년9월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지) 매수(유지)
목표주가18,50020,00017,000
*최근 분기기준

오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지) '에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<하이투자증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20180912BUY(MAINTAIN)17,000
20180226매수(유지)24,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180912하이투자증권BUY(MAINTAIN)17,000
20180829한국투자증권매수(유지) 20,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)




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