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[종목현미경]코리아써키트_현재주가 근처인 6,780원대에 주요매물대가 존재.

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평민

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조회 346 2018/09/13 13:14

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들도 일제히 하락, 전기전자업종 -0.78%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.82%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 현재주가 근처인 6,780원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

13일 오후 1시10분 현재 전일대비 0.91% 하락한 6,530원으로 보합권에 머물러 있는 코리아써키트는 지난 1개월간 6.31% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코리아써키트의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 코리아써키트의 위험을 고려한 수익률은 -7.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 전기전자업종의 위험대비수익률 -0.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코리아써키트가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
일진디스플 1위 4.1% 1위 28.1% 1위 6.8
광명전기 2위 3.1% 2위 17.2% 2위 5.5
디피씨 3위 2.0% 4위 -1.8% 4위 -0.8
코리아써키트 4위 0.9% 5위 -6.3% 5위 -7.0
일진전기 5위 0.9% 3위 3.2% 3위 3.5
코스피 - 0.4% - 1.2% - 3.0
전기전자 - 1.3% - -1.0% - -0.7

관련종목들도 일제히 하락, 전기전자업종 -0.78%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 전기전자업종은 0.78% 하락하고 있다.
일진디스플
5,580원 ▼10(-0.18%) 디피씨
3,540원 ▼15(-0.42%)
일진전기
4,590원 ▼5(-0.11%) 광명전기
3,405원 ▼45(-1.30%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 0.38%로 업종평균 하회. PER은 6.06으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.39로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코리아써키트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
코리아써키트 일진디스플 광명전기 일진전기 디피씨
ROE 6.4 20.9 -0.4 -1.3 6.5
PER 6.1 9.5 - - 15.8
PBR 0.4 2.0 1.5 0.6 1.0
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
9월6일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 16,224주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 5,806주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 10,418주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준
최근 한달간 코리아써키트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.26%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.82%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.17%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.82%를 보였으며 기관은 1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 84.77%로 가장 높았고, 외국인이 15.14%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.08%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 6,780원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,780원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,780원대는 전체 거래의 26%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,290원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 6,780원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 6,780원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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