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[종목현미경]이엔에프테크_상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준 조회 : 311
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2018/09/14 10:40
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.37%
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준
- 거래비중 기관 15.01%, 외국인 17.15%
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 14,150원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

14일 오전 10시40분 현재 전일대비 2.28% 오른 13,450원을 기록하고 있는 이엔에프테크놀로지는 지난 1개월간 1.1% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이엔에프테크놀로지의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 이엔에프테크놀로지의 위험을 고려한 수익률은 -0.5를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률인 9.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이엔에프테크놀로지가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
티케이케미칼 1위 2.2% 5위 -8.2% 5위 -3.7
현대바이오 2위 1.9% 1위 39.2% 1위 20.6
라이온켐텍 3위 1.9% 2위 11.4% 2위 5.9
이엔에프테크놀로지 4위 1.9% 4위 -1.1% 4위 -0.5
나노신소재 5위 1.8% 3위 -0.3% 3위 -0.1
코스닥 - 0.7% - 9.3% - 13.2
화학 - 0.8% - 7.4% - 9.2

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.37%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.37% 상승중이다.
현대바이오
6,840원 ▲1030(+17.73%) 라이온켐텍
11,250원 ▼50(-0.44%)
티케이케미칼
2,175원 ▼5(-0.23%) 나노신소재
16,800원 ▼300(-1.75%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 11.17%로 업종평균 상회. PER은 6.94로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.89로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이엔에프테크놀로지는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
이엔에프테크놀로지 현대바이오 나노신소재 티케이케미칼 라이온켐텍
ROE 12.9 6.5 9.5 5.1 2.9
PER 6.9 96.1 22.8 14.4 56.1
PBR 0.9 6.3 2.2 0.7 1.6
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
전일까지 외국인이 5일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 90,693주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 5,163주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 95,856주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준
최근 한달간 이엔에프테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.82%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.41%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 15.01%, 외국인 17.15%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.15%를 보였으며 기관은 15.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.27%로 가장 높았고, 기관이 20.28%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.43%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일, 20일, 60일 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 14,150원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 14,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,150원대는 전체 거래의 19.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 13,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 13,800원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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