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[종목현미경]KG모빌리언_주요 투자주체는 개인투자자 조회 : 287
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2018/09/14 13:44
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 +0.69%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 현재주가 근처인 7,920원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

14일 오후 1시40분 현재 전일대비 1.63% 오른 8,120원을 기록하고 있는 KG모빌리언스는 지난 1개월간 7.69% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KG모빌리언스의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KG모빌리언스의 위험을 고려한 수익률은 7.6을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 다만 소프트웨어업종의 위험대비수익률인 8.3보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KG모빌리언스가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
투비소프트 1위 3.5% 1위 14.8% 3위 4.2
비즈니스온 2위 2.4% 4위 5.0% 5위 2.0
유비케어 3위 1.6% 2위 7.9% 2위 4.9
KG모빌리언스 4위 1.0% 3위 7.7% 1위 7.6
골프존 5위 0.6% 5위 1.9% 4위 3.1
코스닥 - 0.7% - 9.7% - 13.8
소프트웨어 - 0.8% - 6.7% - 8.3

관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 +0.69%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 소프트웨어업종은 0.69% 상승중이다.
유비케어
4,780원 ▲45(+0.95%) 투비소프트
9,310원 ▼140(-1.48%)
골프존
40,050원 ▲50(+0.13%) 비즈니스온
24,000원 ▼800(-3.23%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 16.01%로 업종평균 상회. PER은 16.02로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.04임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KG모빌리언스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
KG모빌리언스 비즈니스온 투비소프트 골프존 유비케어
ROE 6.5 -9.6 -37.4 41.1 3.3
PER 16.0 - - 3.2 73.8
PBR 1.0 7.3 3.4 1.3 2.4
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
9월11일부터 전일까지 기관과 외국인은 3거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 92,921주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 52,701주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 40,220주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준
최근 한달간 KG모빌리언의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.85%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.9%를 보였으며 외국인은 11.73%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.19%로 가장 높았고, 기관이 11.89%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.91%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 7,920원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,920원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,920원대는 전체 거래의 25%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,700원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 7,920원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,920원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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