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[종목현미경]삼기오토모티_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 조회 : 231
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2018/09/14 13:58
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 운송장비,부품업종 +1.71%
- 증권사 목표주가 4,570원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 3,075원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

14일 오후 1시50분 현재 전일대비 0.98% 상승한 3,095원으로 보합권에 머물러 있는 삼기오토모티브는 지난 1개월간 1.48% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼기오토모티브의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼기오토모티브의 위험을 고려한 수익률은 1.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 11.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼기오토모티브가 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
중앙오션 1위 4.3% 5위 -14.9% 5위 -3.4
코리아에프티 2위 3.1% 1위 25.7% 1위 8.2
SG&G 3위 1.0% 2위 7.8% 2위 7.8
코다코 4위 1.0% 4위 -0.6% 4위 -0.5
삼기오토모티브 5위 0.8% 3위 1.5% 3위 1.8
코스닥 - 0.7% - 9.7% - 13.8
운송장비,부품 - 1.4% - 15.8% - 11.2

관련종목들 혼조세, 운송장비,부품업종 +1.71%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운송장비,부품업종은 1.71% 상승중이다.
코리아에프티
3,350원 ▼95(-2.76%) 중앙오션
3,560원 ▼105(-2.86%)
코다코
2,535원 ▲5(+0.20%) SG&G
2,620원 ▼5(-0.19%)

증권사 목표주가 4,570원, 현재주가 대비 47% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼기오토모티의 평균 목표주가는 4,570원이다. 현재 주가는 3,095원으로 1,475원(47%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 토러스투자증권의 박재일 에널리스트가 " 부진한 업황 속에서 호실적, 동사는 2Q18 매출 724억원(-2.5% yoy, +13.0% qoq), 영업이익 35억원(-21.8% yoy, +249.9% qoq), 순이익 17억원(-56.1% yoy, +13.3 qoq)으로 당사 추정 치에 부합하는 실적을 기록. 매출 감소는 폭스바겐향 매출 성장세에도 불구 주요 고객사인 현대?기아차 중국 판매 감소 여파에 기인. 영업이익 감소는 제품 믹스 악화 및 매출 감소로 인한 고정비 레버리지 효과에 기인…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 4,570원을 제시했다.



기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
9월5일부터 전일까지 외국인이 7거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 8,981주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 90,547주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 99,528주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준
최근 한달간 삼기오토모티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.79%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.38%를 보였으며 외국인은 7.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.42%로 가장 높았고, 외국인이 6.3%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.26%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 3,075원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,075원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,075원대는 전체 거래의 23.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,030원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,075원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 3,075원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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