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[종목현미경]참좋은여행_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)

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평민

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조회 252 2018/09/14 15:08

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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 상승 우위, 기타서비스업종 +2.74%
- 증권사 목표주가 16,500원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 10,050원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

14일 오후 2시55분 현재 전일대비 2.86% 오른 10,800원을 기록하고 있는 참좋은여행은 지난 1개월간 7.46% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 참좋은여행의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 참좋은여행의 위험을 고려한 수익률은 4.3을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 기타서비스업종의 위험대비수익률인 16.5보다는 낮기 때문에 업종대비 성과가 좋았다고는 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 참좋은여행이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
유바이오로직스 1위 2.6% 1위 11.0% 2위 4.2
참좋은여행 2위 1.7% 2위 7.5% 1위 4.3
솔본 3위 1.2% 3위 3.7% 3위 3.0
씨엠에스에듀 4위 0.9% 5위 -1.3% 5위 -1.4
레드캡투어 5위 0.7% 4위 0.6% 4위 0.8
코스닥 - 0.7% - 9.8% - 14.0
기타서비스 - 1.6% - 26.4% - 16.5

관련종목들 상승 우위, 기타서비스업종 +2.74%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기타서비스업종은 2.74% 상승중이다.
레드캡투어
17,900원 ▼50(-0.28%) 솔본
5,360원 ▲50(+0.94%)
유바이오로직스
6,450원 ▲80(+1.26%) 씨엠에스에듀
7,700원 ▲20(+0.26%)

증권사 목표주가 16,500원, 현재주가 대비 52% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 참좋은여행의 평균 목표주가는 16,500원이다. 현재 주가는 10,800원으로 5,700원(52%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 대신증권의 김수민 에널리스트가 " 어려운 영업환경, 무난한 실적 기록, 1) 대리점수수료 절감에 따른 가격 경쟁력, 2) 회계 기준 변경에 따른 희석 감안하더라도 여전히 높은 수익성(18E OPM 23%), 3) 국내 아웃바운드 구조적 성장 및 PKG 주 수요층 확대 등의 기존 투자포인트 여전히 유효한 상황에서, 밸류에이션 매력 부각…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 16,500원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 24.99%로 업종평균 상회. PER은 11.79로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.89임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 참좋은여행은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.
참좋은여행 레드캡투어 유바이오로직스 씨엠에스에듀 솔본
ROE 16.1 6.2 -16.6 20.2 -3.4
PER 11.8 17.2 - 14.3 -
PBR 1.9 1.1 6.1 2.9 0.9
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
9월12일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 96,425주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 52,752주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 43,673주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
최근 한달간 참좋은여행의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.59%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.67%를 보였으며 외국인은 9.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.25%로 가장 높았고, 기관이 18.41%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.33%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 10,050원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 10,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,050원대는 전체 거래의 19.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 10,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 10,650원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,650원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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