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[투데이리포트]삼성화재, "이미 충분히 좋지만…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 14일 삼성화재(000810)에 대해 "이미 충분히 좋지만 더 좋아질 수도 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 365,000원을 내놓았다. 신한금융투자 임희연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 삼성화재(000810)에 대해 "3Q18F 영업이익 3,527억원(+20.1%, 이하 YoY), 순이익 2,445억원(+8.8%)이전망된다. 실손 요율 인상분이 반영됨에 따라 장기 손해율은 84.0%(-1.3%p)로 개선될 전망이다. 자동차 손해율은 정비 수가 인상으로 82.4%(+1.9%p)로 상승이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2019년 영업이익 1.6조원(+4.4%), 순이익 1.1조원(+2.5%)이 전망된다. 올해전자 지분 매각익 1,923억원의 기저효과로 투자영업이익은 2.1% 감소한 2.1조원이 예상된다. 투자영업이익률은 2.9%(-0.2%p)를 전망한다. 경상적인 투자영업이익 증가 폭은 7.3% 수준으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "안정적인 자본 여력을 기반으로 공격적인 배당(18F DPS 10,500원, 배당수익률 4.1%)을 통한 적극적인 주주 친화 정책, 점진적으로 강화되는 자본 규제에도 불구하고 향후 고이원 지분 투자를 통한 투자영업이익률 제고가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년10월 350,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년2월 375,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 365,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 342,167 | 365,000 | 290,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 365,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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