종목미니차트
6,450 ▲40 (+0.62%) 11/22 장마감 관심종목 관심종목

  • 희망나눔 주주연대

토론·상담

글쓰기 답글 인쇄
목록 윗글 아래글
[종목현미경]주성엔지니어_주요 투자주체는 개인투자자 조회 : 153
종목스페셜 (000.000.***.000) 작성글 더보기
쪽지 쓰기
친구 추가
2018/09/17 12:20
 
- 위험대비수익률 2.4로 하위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -0.68%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.76%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
- 주요 매물구간인 9,120원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 2.4로 하위권, 업종지수보다 낮아

17일 오전 11시50분 현재 전일대비 2.38% 하락하면서 8,600원을 기록하고 있는 주성엔지니어링은 지난 1개월간 4.88% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 주성엔지니어링의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 주성엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 2.4를 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 3.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 주성엔지니어링이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
와이솔 1위 3.0% 1위 11.3% 2위 3.7
덕산네오룩스 2위 2.8% 2위 7.9% 3위 2.8
동진쎄미켐 3위 2.5% 5위 -2.9% 5위 -1.1
주성엔지니어링 4위 2.0% 4위 4.9% 4위 2.4
원익머트리얼즈 5위 1.8% 3위 7.6% 1위 4.2
코스닥 - 0.7% - 7.5% - 10.7
반도체 - 0.9% - 3.2% - 3.5

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -0.68%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 0.68% 하락하고 있다.
와이솔
18,250원 ▼450(-2.41%) 원익머트리얼즈
62,000원 ▼100(-0.16%)
동진쎄미켐
10,150원 ▼50(-0.49%) 덕산네오룩스
17,050원 ▼400(-2.29%)


8월6일에 주성엔지니어 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 511.0억 70.0억 109.0억
직전분기 대비 27.2% 감소 44.9% 감소 6.0% 감소
전년동기 대비 33.1% 감소 46.1% 감소 18.7% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 15.33%로 업종평균 상회. PER은 9.88로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.98임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 주성엔지니어링이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
주성엔지니어링 동진쎄미켐 덕산네오룩스 원익머트리얼즈 와이솔
ROE 20.1 16.4 12.6 7.0 21.0
PER 9.9 11.0 24.9 20.9 9.1
PBR 2.0 1.8 3.1 1.5 1.9
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
9월13일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 181,096주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 51,264주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 129,832주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.76%로 적정수준
최근 한달간 주성엔지니어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.76%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.61%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.45%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.43%를 보였으며 기관은 11.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.83%로 가장 높았고, 외국인이 17.16%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.99%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 조정을 보이지만 중기적으로 추세전환을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 9,120원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,120원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,120원대는 전체 거래의 20.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,770원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,770원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 8,770원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
8월30일 :주성엔지니어링(주) 단일판매ㆍ공급계약체결




닫기
운영배심원 의견이란?

게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는 운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면 해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가 추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리 됩니다.

※ 본 기능은 시범적용으로 추후 운영방침이 개선될 수 있습니다.

글 글 글 글

한마디 쓰기 현재 0 / 최대 1000byte (한글 500자, 영문 1000자)

등록
글쓰기 답글
목록 윗글 아래글
윗글
[주성엔지니어링(036930)] 낮아진 밸류에이션, 모멘텀은 아직
아랫글
[종목현미경]주성엔지니어_상장주식수 대비 거래량은 0.64%로 적정수준

 

  • 윗글
  • 아랫글
  • 위로

오늘의 이슈
코스피
2101.96

▲5.36
0.26%

실시간검색

  1. 셀트리온175,000▼
  2. 인트로메딕3,515▼
  3. 셀트리온헬스48,200▼
  4. SK바이오랜19,850↑
  5. 셀리버리65,300▼
  6. 스튜디오드래78,100▼
  7. 삼성전자51,600▲
  8. 케이엠더블유45,300▼
  9. 에이치엘비125,100▼
  10. 필룩스9,200▼