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[투데이리포트]성광벤드, "밀렸던 3년을 만회…" BUY(INITIATE)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 14일 성광벤드(014620)에 대해 "밀렸던 3년을 만회 중, 흑자전환 임박"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 하이투자증권 최광식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(INITIATE)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 성광벤드(014620)에 대해 "2017년하반기의 대규모 적자 기조 대비 개선된 것임, 1분기에는 고성 하이 (발전) 프로젝트에서 SUS/Alloy로 수익성에 도움이 되었던 분기였지만, 2분기 고성 하이 물량 빠지면서 -6.4%로 부진. 2018년은 연간으로 적자가 불가피하지만, 3분기와 4분기는 매출이 BEP 450억원을 넘겨 흑자전환에 성공 예상"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "경쟁사 태광 대비 2014년~2016년 해양에서 밀리며 수주가 작았지만 2017년 거의 비슷한 1,722억원(태광 1,733억원) 수주 후, 올해 상반기는 991억원(태광 912억원)으로 앞서는 중. 경쟁사보다 BEP 매출폭이 낮기 때문에, 흑자전환을 위해 더 큰 매출 성장이 필요했는데, 향후 매출성장폭은 경쟁사보다 크며, 2019년 흑자전환 가능할 것으로 예상"라고 밝혔다. 한편 "최근 에스오일, SK이노베이션, GS칼텍스, 현대오일뱅크 등의 대규모 MFC(Mixed Feed Carcker) 등의 증설을 준비 중. 15조원의 투자에 1.5%~2.0% 피팅류 수요를 감안할 때, 장차 2년간 시장 2,250억원~3,000억원의 피팅 발주 및 동사 수주로는 2019년~2021년 매년 700억원 이상 기대(어닝스 예상치에 반영치 않음)"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(INITIATE) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 13,500 | 16,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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