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[종목현미경]동원시스템즈_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 조회 : 192
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2018/09/18 13:02
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 +0.2%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
- 거래비중 기관 18.03%, 외국인 15.94%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 32,900원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

18일 오후 12시10분 현재 전일대비 2.47% 하락하면서 31,600원을 기록하고 있는 동원시스템즈는 지난 1개월간 0.16% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동원시스템즈의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 동원시스템즈의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 5.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동원시스템즈가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
효성티앤씨 1위 2.5% 4위 -5.5% 4위 -2.2
남해화학 2위 2.3% 1위 2.4% 1위 1.0
동원시스템즈 3위 1.6% 2위 -0.2% 2위 0.1
잇츠한불 4위 1.5% 3위 -1.9% 3위 -1.2
넥센타이어 5위 1.0% 5위 -10.1% 5위 -10.0
화학 - 0.7% - -0.8% - -1.1
코스피 - 0.5% - 2.6% - 5.2

관련종목들도 일제히 하락, 화학업종 +0.2%
이 시각 현재 관련종목들도 모두 마이너스권에 있지만 화학업종은 플러스권에서 0.2% 상승하고 있다.
넥센타이어
9,310원 ▼170(-1.79%) 남해화학
14,950원 ▼150(-0.99%)
잇츠한불
42,400원 ▼400(-0.93%) 효성티앤씨
188,000원 ▼3000(-1.57%)


8월6일에 동원시스템즈 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 2,640.0억 196.0억 132.0억
직전분기 대비 6.4% 증가 8.8% 증가 11.4% 감소
전년동기 대비 18.3% 감소 36.9% 감소 45.3% 감소

8월6일에 동원시스템즈 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 2,640.0억 196.0억 132.0억
직전분기 대비 6.4% 증가 8.8% 증가 11.4% 감소
전년동기 대비 18.3% 감소 36.9% 감소 45.3% 감소

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 3,062주, 2,705주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 38,850주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 3,905주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 34,945주를 순매도한 것으로 집계됐다.

상장주식수 대비 거래량은 0.08%로 적정수준
최근 한달간 동원시스템즈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.08%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.85%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 18.03%, 외국인 15.94%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.01%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.03%를 보였으며 외국인은 15.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.24%로 가장 높았고, 기관이 17.84%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.91%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 32,900원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 32,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 32,900원대는 전체 거래의 24.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 45,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 32,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 32,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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