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[투데이리포트]동양생명, "올해 실적 부진은 …" HOLD-교보증권
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| 교보증권에서 18일 동양생명(082640)에 대해 "올해 실적 부진은 불가피한 상황"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다. 교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 동양생명(082640)에 대해 "동양생명의 2018년 당기순이익은 538억원 전년대비 70.8% 감소가 전망됨.이익감소 이유는 저축성보험 중심의 일시납 매출 감소와 전년도 금융자산 처분이익 발생대비 기저효과 때문임. 보장성보험 매출이 감소한 이유는 GA 채널의 경쟁심화에 기인함. 투자영업이익은 8,805억원으로 전년대비 5.8% 감소가 예상됨"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "동양생명에 대해 목표주가 7,000원과 투자의견 Hold로 커버리지 개시. 목표주가는 2018년 추정한 BPS에 적정 PBR 0.52배를 적용한 것으로 9월 17일 종가 6,340원 대비 10.4%의 상승여력을 갖고 있음"라고 밝혔다. 한편 "동양생명에 대해 투자의견 ‘보유’를 제시한 이유는 올해 실적 부진은 불가피한 상황이기 때문임. 작년까지 고성장을 유지했던 보장성 신계약이 경쟁심화로 성장률이 둔화되고 있으며, 과거 해외유가증권 확대가 Swap rate 악화로 투자수익이 감소한 만큼 당분간 쉽게 해소되긴 어려울 것으로 전망되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD (D) |
| 목표주가 | 8,200 | 9,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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