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[투데이리포트]CJ제일제당, "베팅할 만한 주가 …" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 18일 CJ제일제당(097950)에 대해 "베팅할 만한 주가 수준"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 440,000원을 내놓았다. 하나금융투자 심은주, 윤승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 CJ제일제당(097950)에 대해 "3분기 물류 부문 제외한 매출액 및 영업이익을 각각 2조6,197억원(YoY -2.1%), 2,063억원(YoY -1.8%)으로 추정한다. 수치는 시장 기대치에 부합할 전망이다. 가공식품 부문은 HMR(Home Meal Replacement, 가정간편식) 시장 고성장에 기인해 두 자리수 매출 성장이 기대된다. 다만, 3분기부터 가공 식품 판가 인상 효과가 본격화될 것으로 예상했으나 최근일부 원재료 가격 상승(쌀 등)은 마진 개선에 부담으로 작용할 전망이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "현 주가는 과거 3년 밸류에이션 밴드(Fwd PER 14~18배) 하단에 위치한다. ① 국내 가공식품의 견조한 매출 성장, ② 바이오 부문의 제품 포트폴리오 다변화를 통한 이익 가시성 향상, ③ 생물자원 부문의 실적 회복세 감안시 체력은 과거 대비Level-Up 되었다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "내년 CJ제일제당의 연결 영업이익은 YoY 12.9% 증가(물류 제외, 물류 포함시 YoY 18.8%)할 것으로 추정된다. 코어 사업부(가공식품 및 바이오)의 이익개선 기여는 85%로 추정된다. 펀더멘탈은 올해보다 내년 더강해질 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 510,000원까지 높아졌다가 2017년12월 440,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 440,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 442,786 | 510,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 440,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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