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[투데이리포트]오리온, "다시 빛날 별…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 19일 오리온(271560)에 대해 "다시 빛날 별"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 키움증권 박상준, 이범근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 오리온(271560)에 대해 "꼬북칩/혼다칩과 같은 신규 브랜드의 성공적 출시와 플레이버 익스텐션 제품들의 성공적인 시장 안착으로 인해, 중국에서 신제품 매출 비중이 확대되고 있다. 춘절 시점 차이에 기인한 재고조정 이슈로 분기별 매출 성장률의 등락은 있지만, RMB 기준 중국 매출 성장률은 올해 +10%(회계기준 변경효과 제외시 +17%), 내년 +9%로 기대된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "중국 제과 시장 성장률은 2015년부터 +low single digit으로 하락하였으나, 작년 하반기부터 +mid single digit 수준으로 반등하고 있는 것으로 추산된다. 특히, 스낵이 +10% 수준의 성장세가 나오면서,전체 시장 성장을 견인하고 있다. 오프라인 하이퍼마켓의 트래픽이 개선되고 있고, 오리온을 비롯한 모든 상위권 제과회사들의 2018년 매출 성장률이 2017년 대비 개선되는 흐름이 나타나고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 춘절 재고 이슈와 신제품 초기 투자 비용으로 부진한 2분기 실적을 시현하면서, 최근 2~3개월 동안 주가가 조정을 받은 상황이다(2019E PER 16.8x 수준). 동사는 중국 법인의 신제품 비중 확대로 구조적 이익 성장 모멘텀을 보유하였고, 중국 제과 업황도 개선되고 있기 때문에, EPS와 PER 상승이 동시에 가능한 구간으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 128,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년6월 181,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 160,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 153,571 | 180,000 | 110,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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