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[투데이리포트]일진머티리얼즈, "이견이 없는 성장 …" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 19일 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "이견이 없는 성장 스토리"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 일진머티리얼즈(020150)에 대해 "우리는 동사의 3분기 영업이익으로 전분기 대비 20% 성장한 168억원을 전망한다. I2B는 2분기에 진행한 ICS 1200톤 캐파 전환이 반영되면서 출하량은 5% 이상 성장이 예상되고, 판가도 강한 수요를 바탕으로 안정적으로 유지될 것이다. ICS도 주고객사의 신제품 출시에 따른 제품 믹스 개선 효과가 기대된다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사의 2019년 영업이익으로 전년대비 64% 증가한 922억 원을 전망한다. 말레이시아 신규 캐파 증설이 연내 완료되면, 내년 I2B 출하량은 올해대비 60% 이상 증가하고 전기차향 제품 증가에 따라 평균판매가격 개선도 기대된다. 우리는 2차전지 동박 수급이 2020년 이후에도 타이트하게 유지될 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "지난 8월 공시한 총 6만 톤 규모의 I2B 공급계약은 타이트한 수급 속에 우호적인 판가가 유지되면 매출 규모가 예상보다 더 클 것으로 기대한다. 최근 대주주의 3% 지분 매각은 지난해 유상증자로 배정받은 130만 주(자기자금 85억 원, 차입 300억 원) 물량이며 향후 대주주의 추가적인 지분 매각 가능성은 낮다. 장기적인 성장성이 명확하므로 프리미엄 부여가 가능하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 64,200 | 70,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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