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[종목현미경]원익홀딩스_거래비중 기관 18.45%, 외국인 16.19% 조회 : 131
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2018/09/19 13:38
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 금융업종 +0.13%
- 증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 97% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
- 거래비중 기관 18.45%, 외국인 16.19%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 5,590원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

19일 오후 1시35분 현재 전일대비 1.2% 오른 5,060원을 기록하고 있는 원익홀딩스는 지난 1개월간 8.33% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 금융 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익홀딩스의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 원익홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -5.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익홀딩스가 속해 있는 금융업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 그래도 동업종의 월간등락률은 보합을 유지하고 있다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
우리기술투자 1위 2.9% 2위 5.5% 2위 1.8
휴온스글로벌 2위 1.9% 3위 2.9% 3위 1.5
원익홀딩스 3위 1.6% 4위 -8.3% 4위 -5.2
골프존뉴딘홀딩스 4위 1.1% 1위 9.3% 1위 8.4
이베스트투자증권 5위 1.0% 5위 -9.0% 5위 -8.9
코스닥 - 0.6% - 4.9% - 8.1
금융 - 0.7% - 0.0% - 0.1

관련종목들 혼조세, 금융업종 +0.13%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업종은 0.13% 상승중이다.
이베스트투자증권
9,740원 0 (0.00%) 골프존뉴딘홀딩스
4,720원 ▼10(-0.21%)
휴온스글로벌
57,600원 ▼1000(-1.71%) 우리기술투자
3,845원 ▲65(+1.72%)

증권사 목표주가 10,000원, 현재주가 대비 97% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 원익홀딩스의 평균 목표주가는 10,000원이다. 현재 주가는 5,060원으로 4,940원(97%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 한화투자증권의 김병기 에널리스트가 " 저평가된 사업지주회사, 원익홀딩스는 반도체, 디스플레이 제조공장의 가스 공급장치 및 배관설비 를 본업으로 영위한다. 여기에 원익IPS, 원익QnC, 원익테라세미콘, 원익 머트리얼즈 등의 상장사를 거느리는 지주회사 역할도 하고 있다. 본업의 실적이 2017년부터 고공비행하고 있으나, 시가총액(4,264억원)이 상장 자회사들의 지분가치(6,518억원)에도 못미친다…" (이)라며 투자의견 Buy(유지)에 목표주가: 10,000원을 제시했다.

8월6일에 원익홀딩스 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 1,445.0억 292.0억 389.0억
직전분기 대비 7.0% 증가 87.7% 증가 53.1% 증가
전년동기 대비 31.8% 증가 38.8% 증가 41.2% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 14.93%로 업종평균 상회. PER은 4.47로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.45로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 원익홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
원익홀딩스 우리기술투자 이베스트투자증권 골프존뉴딘홀딩스 휴온스글로벌
ROE 10.1 - - 4.0 10.8
PER 4.5 - - 9.3 11.2
PBR 0.5 - - 0.4 1.2
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 10일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 265,976주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 738,928주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,004,904주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
최근 한달간 원익홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.68%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 18.45%, 외국인 16.19%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.45%를 보였으며 외국인은 16.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.38%로 가장 높았고, 기관이 22.67%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.94%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,590원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,590원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,590원대는 전체 거래의 25.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,480원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,480원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,480원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
9월13일 :(주)원익홀딩스 타인에대한채무보증결정(자회사의 주요경영사항)
9월13일 :(주)원익홀딩스 타법인주식및출자증권취득결정(자회사의 주요경영사항)
9월13일 :(주)원익홀딩스 (정정)타인에대한채무보증결정




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