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[투데이리포트]대한항공, "저평가에 모멘텀까지…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 20일 대한항공(003490)에 대해 "저평가에 모멘텀까지 발생"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이한준, 김영준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 대한항공(003490)에 대해 "최근의 여객수송량 둔화 등 수요우려는 일시적일 것으로 판단함. 또한 일부노선에서의 이벤트성 수요공백 성격이 강하므로, 노선이 많고 장거리 위주인 대한항공의 경우에는 단기실적에도 영향 미미할 전망. 오히려 8월부터 두자리수 이상의 yield 상승률이 예상되는 바, 동사 주가에모멘텀으로 작용할 전망이며, 유가와 환율 등 매크로 변수는 안정화 국면"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "7월부터의 여객수송량 둔화는 출국자수 둔화 때문이고, 출국자수 둔화는 일본노선에서 나타나는 현상. 일본 노선 수요감소는 6월 지진이 발생한 오사카 지역에 한정됨. 진도가 높지 않아 8월부로 수요는 빠르게 회복되었으나, 9월 초 태풍발생으로 3분기 수요공백은 피할 수 없음. 국적LCC들 3분기 실적 하향 요인"라고 밝혔다. 한편 "상반기 일회성 인건비가 약 800억원 발생한 것을 감안하면 2019년부터는 1조원대의 영업이익 달성 가능. 따라서 외환손익 배제한 순이익은 4,000억원 이상 창출 가능하며, 자본총계가 빠르게 증가하는 국면에 진입. 2019년부터 CAPEX가 1조원 초반으로 크게 감소하며 현금 창출력 또한 돋보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 46,000원까지 높아졌다가 2017년11월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 71,200 | 520,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 43.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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