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[투데이리포트]삼성전자, "메모리 반도체 이익…" BUY(유지)-NH투자증권

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평민

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조회 469 2018/09/20 10:01

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NH투자증권에서 20일 삼성전자(005930)에 대해 "메모리 반도체 이익 호조 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

NH투자증권 도현우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "반도체 부문은 평택 신규 캐파 가동으로 DRAM, NAND 출하량이 모두 크게 증가. ASP도 DRAM이 +1% q-q로 상승세를 지속할 것으로 전망. 다만 NAND는 글로벌 업체들의 3D NAND 출하량 증가가 지속되며 ASP가 15% q-q 수준 하락할 것으로 예상"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "여러가지 논란에도 불구하고 반도체 수급이 호조세를 지속할 것으로 예상. 특히 DRAM은 내년에도 이익 규모가 증가할 수 있을 것으로 분석. 데이터센터 일부 고객의 오더 컷이 있는 것으로 확인되나, 타 고객의 주문이 늘고 있어 전체 서버 수요는 증가세를 지속. 전통적인 데이터 트래픽 처리용 서버가 아니라 머신러닝, 음성인식, 클라우드 등 새로운 수요가 폭발적으로 성장 중이고 새로운 수요의 성장은 현재가 초기 단계"라고 밝혔다.

한편 "스마트폰은 최근 화웨이 등 경쟁 상대의 제품 품질이 크게 좋아지고 있고, 부품 스펙도 글로벌 최고 수준의 제품을 선보이고 있어 삼성전자에게 부정적인 상황. 하지만 내년 초 세계 최초로 의미 있는 폴더블 스마트폰을 선 보이는 등 2019년 하반기 이후를 준비하는 모습을 보이는 점은 긍정적"라고 전망했다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY BUY
목표주가 64,237 76,000 55,000
*최근 분기기준

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20180920 BUY(유지) 70,000
20180824 BUY(유지) 70,000
20180801 BUY(유지) 70,000
20180706 BUY(유지) 70,000
20180626 BUY(유지) 70,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20180920 NH투자증권 BUY(유지) 70,000
20180917 KB증권 BUY(유지) 58,000
20180910 한국투자증권 매수(유지) 55,000
20180910 메리츠종금증권 BUY 59,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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