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[투데이리포트]삼성전자, "곳간에 쌓이는 현금…" BUY-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 21일 삼성전자(005930)에 대해 "곳간에 쌓이는 현금"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. KTB투자증권 김양재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "3Q18 반도체와 Display 부문 호조로 창사 최대 실적 경신 전망. 3Q18 이후 동사 주가 Catalyst는 실적보다는 주주 우호 정책일 것으로 예상. 지난 4월 동사는 자사주 소각과 2018~2020년 9.6조원 배당 등 주주 환원 정책을 발표. 하지만 5월 이후 Apple, Micron 등 주요 Tech 업체가 전체 지분의 10%를 상회하는 대규모 자사주 매입과 배당 확대 계획을 발표하면서 동사 배당 정책은 다소 무색해진 상황"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "매출액 65.8조원(+12.6% QoQ, +6.1% YoY), 영업이익 17.0조원(+14.5%QoQ, +17.1% YoY) 추정. 반도체와 Display 부문 호조로 창사 최대 실적 경신 전망 .전사 분기 영업이익은 3Q18 정점으로 15~16조원대로 평준화 전망. 그동안 동사 실적을 견인했던 반도체 부문 어닝 모멘텀 둔화 영향"라고 밝혔다. 한편 "반도체 업황은 1H19까지 비수기 영향 불가피. 반면 2H19 업황은 1) 계절 성수기진입, 2) 반도체 가격 하락에 따른 수요 진작 효과, 3) 최근 반도체 업계 CAPEX 조정 영향으로 회복될 여지가 큰 것으로 판단"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년5월 75,000원까지 높아졌다가 2018년7월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 65,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 64,237 | 76,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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