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[투데이리포트]만도, "우려보다 성장성에 …" BUY (M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 21일 만도(204320)에 대해 "우려보다 성장성에 초점을 맞출 때 "라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 유안타증권 남정미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 만도(204320)에 대해 "미-중간 무역분쟁 및 중국 자동차 시장 축소 등에 대한 우려로 글로벌 자동차업체 주가 수익률이 약세를 기록 중이다. 최근 3개월 기준 미국, 중국 완성차 업체 주가수익률을 살펴보면 시장 대비 20~30% 하회하며 글로벌 내 비중 이 가장 큰 미국, 중국내 판매량 감소에 대한 우려가 많이 반영되었다. 한국업체에서는 중국 등 주요 고객사 판매 실적에 과도한 우려 등으로 만도가 시장 대비 -9.9% 하회하는 수익률을 기록 중이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2018년 연간 매출 및 영업이익은 5.8조원, 2,5000억원을 시현할 것으로 전망한다. 하반기 북미 및 유럽OEM으로의 신규프로그램 시작 및 현대차그룹 싼타페 등 북미지역 출시에 따른 영향으로 상반기 대비 매출 및 영업이익은 9.6%, 31.4% 증가할 것으로 전망한다. 3분기 실적은 7월 현대차그룹 중국공장라인 정비에 따른 출하량 급감 및 3분기 이른 명절연휴에 따른 영향으로 공장 가동률이 하락하며 컨센서스를 다소 하회할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 G90 부분변경, 2019년 쏘나타 등 주요 모델의 신차 출시가 예정되어 있어 현대차그룹향 ADAS 매출 성장은 지속될 전망이다. 2019년 하반기 중국 현지 ADAS 생산기지 마련 예정으로, 기존 컨벤셔널 아이템 수주 트랙레코드를 쌓은 중국로컬OEM향 ADAS 수주로 연결될 가능성도 높다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 370,000원까지 높아졌다가 2018년7월 58,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 58,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 53,533 | 61,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY (MAINTAIN)'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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