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[투데이리포트]LG디스플레이, "패널 가격 반락 우…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 20일 LG디스플레이(034220)에 대해 "패널 가격 반락 우려는 이르다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "패널 가격 상승세 지속, OLED TV 부문 흑자 전환, 4분기중소형 OLED 패널 공급, LCD CAPA 전환 투자 발표 등 호재는 산적해 있다. 3분기 실적 역시 최근 패널 가격 상승세및 IT부문(노트북,모니터) 실적 호조 바탕으로 흑자전환 전망된다(영업이익 682억 YoY -88%, QoQ 흑전). 호재에도불구하고 최근 한 달간의 지지부진한 주가 흐름은 향후LCD TV 패널 가격 하락 전환에 대한 우려 때문이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "전방 수요의 조정 및 패널 업체들의 공급량 증가가패널 가격에 반영되는 시차가 항상 존재해왔던 것을 감안하면 8월부터 상승하기 시작한 패널 가격이 세트 업체 수요 조절로 인해 3개월 만에 다시 하락할 것으로 보는 것은 지나친우려라고 판단된다. 실제 최근 6년간 인치대별 패널 가격 추이 및 LG디스플레이 주가 흐름을 살펴보면 패널 가격 반등이 시작된 시점부터 flat 혹은 하락전환 까지 최소 9개월에서 최대 15개월까지 소요됐다"라고 밝혔다. 한편 "LG디스플레이에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 27,000원을유지한다. 현 주가는 2018년 예상 BPS 대비 0.49배 수준으로, 역사적 최하단이다. 분기 실적 흑자전환 및 OLED 출하증가 감안하여 현 시점에서 매수를 권고한다. "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 43,000원까지 높아졌다가 2018년7월 27,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 27,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY(유지) | UNDERPERFORM(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 25,118 | 30,000 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수 (유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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