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[투데이리포트]삼성물산, "흔치 않은 매수 기…" 매수(유지) -한국투자증권
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| 한국투자증권에서 21일 삼성물산(028260)에 대해 "흔치 않은 매수 기회 "라며 투자의견을 '매수(유지) '으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 184,000원을 내놓았다. 한국투자증권 윤태호, 차주영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지) '의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "삼성화재와 삼성전기가 보유하고 있던 삼성물산 지분 3.98%를 21일 매각한다.삼성화재는 1.37%(3,284억원), 삼성전기는 2.61%(6,425억원)를 모두 매각하는 것으로 전일 주가 기준 규모는 1조원이다. 예상보다 낮은 주가, 빠른 시기에 결정된 배경에는 현재 진행 중인 재판을 고려한 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2018년 영업이익은 1.2조원으로 전년 대비 36.8% 증가, NAV는 214,000원으로 현재 할인율은 40%, 신규 사업 투자 기대감(연말 기준 현금성 자산 4조~5조원)등 삼성물산의 실적, 밸류에이션, 모멘텀이 모두 긍정적인 구간이다. 최근 삼성바이오로직스 회계 불확실성 해소, 정부의 스탠스 변화도 주목할 이슈이다"라고 밝혔다. 한편 "지분 매각에 따른 주가 하락이 흔치 않은 삼성물산 매수 기회가 될 것으로 전망한다. 이외 지분 매각 후 세전 6,425억원을 확보해서 투자여력이 높아진 삼성전기도 긍정적 으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 176,909 | 190,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지) '의견 및 목표주가 184,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수 (유지)'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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