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[종목현미경]KG모빌리언_주요 투자주체는 개인투자자 조회 : 166
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2018/09/21 13:09
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 +0.38%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 7,920원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

21일 오후 12시50분 현재 전일대비 1.27% 하락하면서 7,800원을 기록하고 있는 KG모빌리언스는 지난 1개월간 0.91% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KG모빌리언스의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KG모빌리언스의 위험을 고려한 수익률은 0.9를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 소프트웨어업종의 위험대비수익률인 -1.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KG모빌리언스가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
투비소프트 1위 2.8% 4위 -2.8% 3위 -1.0
비즈니스온 2위 2.6% 5위 -3.6% 4위 -1.3
유비케어 3위 1.4% 2위 -1.1% 2위 -0.7
KG모빌리언스 4위 1.0% 1위 0.9% 1위 0.9
골프존 5위 0.5% 3위 -2.0% 5위 -3.9
코스닥 - 0.6% - 4.2% - 7.0
소프트웨어 - 0.7% - -0.7% - -1.0

관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 +0.38%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 소프트웨어업종은 0.38% 상승중이다.
유비케어
4,675원 ▲75(+1.63%) 비즈니스온
22,550원 ▼100(-0.44%)
골프존
39,750원 ▲50(+0.13%) 투비소프트
8,560원 ▼380(-4.25%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 16.01%로 업종평균 상회. PER은 16.26으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.05임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KG모빌리언스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
KG모빌리언스 비즈니스온 투비소프트 골프존 유비케어
ROE 6.5 -9.6 -37.4 41.1 3.3
PER 16.3 - - 3.2 72.7
PBR 1.1 6.5 3.2 1.3 2.4
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
9월17일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 56,647주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 2,745주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 59,392주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준
최근 한달간 KG모빌리언의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.09%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 75.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.83%를 보였으며 외국인은 11.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.78%로 가장 높았고, 기관이 14.46%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.75%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 7,920원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 7,920원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,920원대는 전체 거래의 27.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,700원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 7,920원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 7,700원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,700원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 7,700원대의 지지가능성과 7,920원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.






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