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[투데이리포트]제일기획, "조용한 실력자…" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 27일 제일기획(030000)에 대해 "조용한 실력자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 제일기획(030000)에 대해 "제일기획의 실적 중 국내 비중은 32%, 전체 실적에서 국내 비계열 광고주와의 거래는약 9% 수준에 불과. 따라서, 국내 경기 동향, 특히, TV 광고 동향만으로 제일기획의 실적을 전망하는 것은 바람직하지 않음. 지역으로 접근할 경우는, 비중 68%인 해외에서의 성과가 중요하고, 계열 또는 비계열로 접근할 경우는, 비중 약 70%인 삼성과의 거래가 중요"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "꾸준한 Captive 물량 증가. 제일기획 실적의 약 70%를 차지하는 계열 물량은 연평균 13% 수준으로 성장 중. 특히, Publicis와의 매각 협상이 무산된 후, 2016년 삼성전자는 삼성물산의 제일기획지분까지 흡수하여 지분 25%의 최대주주가 되었고, 2016년 삼성과의 용역거래는(국내 기준) 전년대비 40% 증가"라고 밝혔다. 한편 "효율적 인력관리에 따른 영업이익률 개선. 제일기획은 M&A 과정에서 광고물량 확보 이전에 인력을 선채용하면서 이익률이 감소하는 모습을 보였으나, 2015년부터 인력 효율화 과정을 통해 GP를 상회하는 OP 성장률 보이는 중"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 25,667 | 27,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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