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[종목현미경]대한약품_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 조회 : 77
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2018/09/27 10:37
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아
- 관련종목들 혼조세, 제약업종 +0.61%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
- 거래비중 기관 15.98%, 외국인 34.23%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 46,350원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아

27일 오전 10시35분 현재 전일대비 1.4% 오른 47,050원을 기록하고 있는 대한약품은 지난 1개월간 2.06% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대한약품의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 가장 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 대한약품의 위험을 고려한 수익률은 1.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가상승률 또한 가장 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 보여줬다. 게다가 제약업종의 위험대비수익률 10.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대한약품이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
코아스템 1위 3.2% 3위 14.4% 4위 4.4
이수앱지스 2위 3.0% 1위 26.7% 1위 8.9
바이오니아 3위 2.7% 2위 15.1% 2위 5.5
동구바이오제약 4위 2.4% 4위 13.1% 3위 5.4
대한약품 5위 1.1% 5위 2.1% 5위 1.8
코스닥 - 0.6% - 4.3% - 7.1
제약 - 1.0% - 10.0% - 10.0

관련종목들 혼조세, 제약업종 +0.61%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 제약업종은 0.61% 상승중이다.
코아스템
18,700원 ▲450(+2.47%) 바이오니아
12,950원 ▼100(-0.77%)
동구바이오제약
30,250원 ▼150(-0.49%) 이수앱지스
10,200원 ▼50(-0.49%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 22.33%로 업종평균 상회. PER은 11.24로 업종평균보다 낮으며, PBR은 2.18임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대한약품은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
대한약품 바이오니아 동구바이오제약 코아스템 이수앱지스
ROE 19.4 -54.5 8.3 -4.8 -8.9
PER 11.2 - 49.4 - -
PBR 2.2 10.8 4.1 3.5 4.1
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
9월14일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 42,110주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 16,808주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 58,918주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.24%로 적정수준
최근 한달간 대한약품의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.72%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 15.98%, 외국인 34.23%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 49.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 34.23%를 보였으며 기관은 15.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 46.42%로 가장 높았고, 개인이 38.18%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.38%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 46,350원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 46,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 46,350원대는 전체 거래의 17.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 43,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 46,350원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 46,350원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.






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