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[투데이리포트]금화피에스시, "안정적인 재무구조 …" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 27일 금화피에스시(036190)에 대해 "안정적인 재무구조 "라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 정홍식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 금화피에스시(036190)에 대해 "동사의 경상정비 실적은 성장(과거 10년 CAGR 13.7%, 2018년E 12.8% yoy, 전년도 성장부진에 대한 기저효과 등)이 진행되고 있으며, 이에 영업이익(과거 10년 CAGR16.9%)도 성장흐름이 유지되고 있다. 이는 동사를 비롯한 민간 경상정비 업체 6개사의성장(과거 5년 Sales CAGR 13.8%)에 동행하는 것으로서 민간 1위(국내 M/S 8.2%, 민간경상정비 내 M/S 29.2% 추정) 위치에서 향후에도 실적의 안정성이 높을 전망이다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "2018년에는 OH(Overhaul, 계획예방정비, 고마진) 공사가 2Q18에 집중(하반기 예상 물량을 2Q에 처리)됨에 따라 상고하저의 실적을 기록할 전망이다. 그외에는 전년과 큰 변화(신규 입찰 등)가 없기 때문에 실적변동성이 높지 않을 것으로 보인다. 다만, 과거 건설부문에서의 수익성 악화가 해소되어 소폭의 영업이익 개선이 진행될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 " "라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 55,000원까지 높아졌다가 2018년3월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY (MAINTAIN) | BUY (MAINTAIN) |
| 목표주가 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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