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[투데이리포트]롯데칠성, "음료 판매호조로 3…" BUY(유지)-KB증권
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| KB증권에서 27일 롯데칠성(005300)에 대해 "음료 판매호조로 3Q 실적 개선될 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,700,000원을 내놓았다. KB증권 박애란 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 "롯데칠성의 3Q 실적은 매출액 6,790억원 (+1.6% YoY)과 영업이익 414억원 (+15.8% YoY,영업이익률 6.1%)으로 추정된다. 지난 상반기 실적은 시장 컨센서스를 하회하면서 부진했으나,3Q에는 개선될 전망이다. 맥주 비용 부담은 지속되나, ① 소주 판매량이 견조하고 ② 여름철 폭염속 음료 판매호조 (품목별 예상 매출성장률: 탄산음료 6.5%, 커피 6.5%, 생수 11.5% 등), 주원재료인 당분류가격 하락 등이 호실적을 견인할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2017년부터 지난 상반기까지 부진했던 롯데칠성 실적은 상기한 바와 같이 3Q부터 개선될전망이다. ① 소주 판매호조와 점유율 상승, ② 맥주 2공장과 관련된 비용 부담 완화, ③ 미국맥주업체인 몰슨 쿠어스 인터내셔널과의 독점 판매 계약을 통한 수입 유통 브랜드 확대, ④ 당분류중심의 원가 하향 안정 등이 주 요인이다."라고 밝혔다. 한편 "여름철 폭염으로 인해 외부활동이 줄어들면서 3Q 레귤러 맥주시장은 더욱 위축된 모습이다. 반면‘클라우드’와 ‘피츠’의 월평균 매출액은 지난 상반기 68억원, 50억원에서 3Q 90억원, 58억원까지개선된 것으로 보인다. 또한 ‘블루문’, ‘쿠어스 라이트’ 등 수입 맥주 유통 라인업 확장 (연간 매출액200억원 추정)도 긍정적이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년3월 1,900,000원까지 높아졌다가 2018년7월 1,700,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 1,700,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 1,780,000 | 2,300,000 | 1,600,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,700,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 2,300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 1,600,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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