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[종목현미경]셀바스AI_주가등락폭이 너무 커 조회 : 190
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2018/09/28 11:52
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 -1.4%
- 외국인은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 주가등락폭이 너무 커
- 매매주체는개인,외국인
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 6,130원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

28일 오전 11시50분 현재 전일대비 3.3% 오른 5,640원을 기록하고 있는 셀바스AI는 지난 1개월간 4.06% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 셀바스AI의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 셀바스AI의 위험을 고려한 수익률은 2.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 소프트웨어업종의 위험대비수익률인 -3.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 셀바스AI가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
한국전자인증 1위 2.2% 3위 0.6% 3위 0.2
엑셈 2위 2.0% 2위 2.2% 2위 1.0
갤럭시아컴즈 3위 1.9% 5위 -1.7% 5위 -0.8
셀바스AI 4위 1.9% 1위 4.1% 1위 2.1
이니텍 5위 1.7% 4위 -1.3% 4위 -0.7
코스닥 - 0.6% - 3.2% - 5.3
소프트웨어 - 0.7% - -2.5% - -3.5

관련종목들 혼조세, 소프트웨어업종 -1.4%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 동안 소프트웨어업종은 1.4% 하락중이다.
이니텍
7,410원 ▲10(+0.14%) 한국전자인증
5,400원 ▲30(+0.56%)
갤럭시아컴즈
3,815원 ▼20(-0.52%) 엑셈
3,540원 ▼25(-0.70%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 2.54%로 업종평균 수준. PBR은 1.82임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 셀바스AI는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
셀바스AI 갤럭시아컴즈 한국전자인증 엑셈 이니텍
ROE -13.4 2.8 8.9 1.3 7.9
PER - 64.5 37.9 162.2 10.1
PBR 1.8 1.8 3.4 2.0 0.8
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 29,321주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 개관이 매수반전의 모습을 보이며 119,443주를 순매수했지만, 외국인은 순매도로 돌아서면서 119,443주를 순매도했다. 기관의 순매수량에는 변함이 없다.

주가등락폭이 너무 커
최근 한달간 셀바스AI의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.61%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 10.65%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다.

매매주체는개인,외국인
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.2%, 외국인이 9.79%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 91.87%, 외국인이 8.12%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기 반등의 모습이 나오고 있으나 20일, 60일 수급선의 저항이 만만치 않다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 6,130원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 6,130원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,130원대는 전체 거래의 21.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,620원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 6,130원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 5,620원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,620원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 5,620원대의 지지가능성과 6,130원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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8월30일 :(주)셀바스에이아이 기타 경영사항(특허권 취득)(자율공시)(영문자의 필순 복원 방법)




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