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[종목현미경]동성코퍼레이_상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 조회 : 194
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2018/09/28 13:01
 
- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.03%
- 증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.89%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 현재주가 근처인 5,860원대에 주요매물대가 존재.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

28일 오후 12시5분 현재 전일대비 1.02% 오른 5,930원을 기록하고 있는 동성코퍼레이션은 지난 1개월간 0.34% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동성코퍼레이션의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 동성코퍼레이션의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보여줬다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 4.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동성코퍼레이션이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동양네트웍스 1위 4.5% 3위 10.8% 3위 2.4
도화엔지니어링 2위 4.0% 2위 14.4% 2위 3.6
신세계 I&C 3위 3.3% 1위 36.4% 1위 11.0
한일홀딩스 4위 2.5% 5위 -7.0% 5위 -2.7
동성코퍼레이션 5위 0.9% 4위 0.3% 4위 0.3
서비스업 - 0.5% - -0.1% - -0.2
코스피 - 0.6% - 2.0% - 4.0

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.03%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.03% 상승중이다.
도화엔지니어링
8,010원 ▼350(-4.19%) 한일홀딩스
73,300원 ▼1100(-1.48%)
동양네트웍스
2,970원 ▼75(-2.46%) 신세계 I&C
150,000원 ▲2000(+1.35%)

증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 동성코퍼레이의 평균 목표주가는 9,000원이다. 현재 주가는 5,930원으로 3,070원(51%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 BNK투자증권의 최종경 에널리스트가 " 사업지주회사는 큰 그림을 봐야한다, 사업부문은 '18년 [별도] 기준 매출액 3,508억원(+14.5% YoY), 영업이익251억원(-28.0% opm 7.2%)를 기록할 전망임. '18년 상반기 석유화학 부문의 원재료 가격 상승으로 매출원가율이 91%('17년 상반기 81%)까지 상승해 [별도] 이익 전망을 하향하지만, 하반기 점진적인 스프레드 개선을 예상함…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 9,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 0.09%로 업종평균 하회. PBR은 0.63으로 다소 낮은편
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동성코퍼레이션이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.
동성코퍼레이션 동양네트웍스 신세계 I&C 한일홀딩스 도화엔지니어링
ROE -0.5 -25.7 6.2 13.2 5.4
PER - - 23.5 4.4 21.8
PBR 0.6 3.6 1.5 0.6 1.2
기준년월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
기관이 3일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 54,455주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 38,594주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 93,049주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
최근 한달간 동성코퍼레이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.7%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.89%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.89%를 보였으며 외국인은 11.07%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.9%로 가장 높았고, 기관이 20.65%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.43%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 5,860원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,860원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,860원대는 전체 거래의 20.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,980원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 5,980원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,980원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 5,980원대의 저항가능성과 5,860원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.






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