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[투데이리포트]SK가스, "펀더멘털 이상 없음…" BUY (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 28일 SK가스(018670)에 대해 "펀더멘털 이상 없음"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 최석원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 SK가스(018670)에 대해 "동사는 LPG의 공급처와 수요처를 연결시켜주고 단위당 일정 마진을 취하는 수익 구조를 갖고 있다. 따라서 2015년 대비 2016년 실적을 통해 확인 가능하듯이 판매량이 증가하면 영업이익 역시 함께 증가하는 모습을 보이게 된다. 이처럼 2016년부터 동사의 실적이 한단계 도약하게 된 주된 이유는 석유화학용 LPG 수요의 구조적인 증가에 기인한다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "미국의 셰일가스 개발에 따라 1) Ethylene 대비 Propylene의 공급이 향후에는 상대적으로 부족해질 것, 그리고 2) LPG의 공급 급증(LPG는 셰일가스 개발에 따른 부산물의 성격으로 셰일가스를 개발할수록 LPG의 공급은 증가)이 예상됨에 따라 전세계적으로 PDH 설비가 크게 증가하며 이에 필요한 LPG의 수요가 구조적으로 증가하기 시작했다"라고 밝혔다. 한편 "한파 등의 일회성 이슈로 미국산 LPG 수출 차질 등의 이유로 LPG 가격이 크게 변동하며 동사의 Trading 이익이 감소했고, 동사의 연결대상 자회사인 당진에 코파워의 feedstock 변경 이슈 등이 겹쳤기 때문이다. 하지만 현재 이러한 일회성 요인은 모두 해소되었으며, 자회사인 SK디앤디의 실적 개선세에 있다. 또한 지분법 대상인 SK어드밴스드의 실적도 프로필렌 시황 호조로 견조하다. 즉, 동사의 펀더멘털은 변한 것이 없다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 150,000원까지 높아졌다가 2018년3월 130,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 130,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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