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[투데이리포트]포스코대우, "미얀마 가스전 물량…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 1일 포스코대우(047050)에 대해 "미얀마 가스전 물량 차질에 따른 감익 불가피 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 포스코대우(047050)에 대해 "9/28 기준 컨센서스 844 억원을 -27.4% 하회하는 실적 수준 예상함. 가장 큰 원인은미얀마 가스전 생산 차질임. 중국 가스관 폭발 사고로 인해서 생산량 급감이 불가피함.따라서 유가의 지속적인 상승 효과는 이번 분기에 나타나기 어려울 것으로 전망함. 무역부문은 호실적이 이어질 것으로 추정되고 있음"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "동사의 주가는 미얀마 가스전 개발 이후로는 유가와 민감하게 연동되고 있음. 다만 최근에는 유가 강세에도 불구하고 가스전 생산 차질, 미중 무역분쟁 격화 등 여러 요인에 의해 주가 약세가 나타나고 있는데, 근본적으로 유가 상승이 추가적으로 이어지기 어렵다는 것 또한 감안해야 함. "라고 밝혔다. 한편 " SK 증권 리서치센터는 2018 년 상반기 ‘지정학적’ 요인에 의한단기 반등을 view 로 내놓았었고, 하반기 들어서면서부터는 해당 요인이 해소되면서 추가적인 유가 상승이 어렵다는 의견 제시하고 있음. 중장기적으로는 여전히 저유가 국면이 해소되기 어려운 overcapacity 국면이라는 것을 이해해야 함"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 26,214 | 30,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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