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[투데이리포트]한국가스공사, " 유가 상승이 실적…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 1일 한국가스공사(036460)에 대해 " 유가 상승이 실적개선으로 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다. SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "9/28 기준 컨센서스 -1,722 억원을 상회하는 실적 수준 예상함. 3 분기는 통상 적자가발생하는 시점인데, 전년동기대비로 볼 때 적자폭은 줄어들 수 있을 것으로 기대함. 적자폭 축소를 기대하는 가장 큰 원인은 9 월 들어 발생한 유가의 반등기조 때문임. Dubai 기준 7 월 $73.1/bbl 에서 8 월 $72.5/bbl 로 소폭 하락했지만, 9 월 $77/bbl 수준으로재차 반등하였음. E&P 사업부의 증익 국면 기대됨"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "SK 증권 리서치센터는 2017 년 이후 New Energy Roadmap I, II, III 시리즈를 발간하면서 글로벌 가스 시대의 도래가 불가피하다는 주장을 펼쳤고, 지금도 그와 같은 관점을견지하고 있음. 이러한 트렌드가 국내에 미치는 영향은 러시아 PNG, 국내 가스발전 증대 등으로 꼽을 수 있음. 관련 capex 의 증대 여지는 동사의 중장기 이익확대에 긍정적이고, 또한 단기적으로는 대북 모멘텀에도 연결 지을 수 있음을 감안해야 함"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 60,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 75,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 72,300 | 80,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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