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[투데이리포트]코스맥스, "글로벌 1위의 보폭…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 1일 코스맥스(192820)에 대해 "글로벌 1위의 보폭"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 신한금융투자 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 코스맥스(192820)에 대해 "12년에 처음으로 세계 1위 화장품 업체인 로레알의 100대 협력사로 선정됐다. 이후 로레알의 해외공장 인수를 바탕으로 글로벌 생산 거점을 늘려왔다.17년 기준으로 전체 연결 매출 중 47%가 해외 법인에서 나온다. 중국을 제외한 지역 비중은 아직까지 5%에 불과했다. 17년말 미국의 3위권 ODM 업체인누월드를 인수하면서 중국 외 지역 비중이 급증할 전망이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "중국을 포함할 경우 2Q16부터 해외법인의 매출 비중이 연결 매출 대비 40%를 상회하기 시작했다. 선제적인 투자로 17년에는 해외에서만 4,183억원의 매출을 기록했다. 중국 외 지역의 매출을 책임질 누월드는 18년 상반기 515억원의 매출을 기록했다. 연간 1천억원 이상의 매출은 무난히 달성 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "국내 매출은 해외 브랜드 선전에 따른 직수출 증가로 하반기에도 +35.4%의 성장세를 이어가겠다. 해외 매출은 누월드의 가세와 중국의 기저효과로 +34.7%성장을 기록하겠다. 영업이익률은 17년 4.0%를 바닥으로 18년 4.9%(+0.9%p),19년 5.2%(+0.3%p)로 점진적인 개선을 보이겠다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년2월 140,000원까지 내려갔다가 2018년6월 200,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 190,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 192,067 | 212,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 212,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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