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[투데이리포트]한국금융지주, "컨센서스 20% 상…" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 4일 한국금융지주(071050)에 대해 "컨센서스 20% 상회 실적 예상"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 키움증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 한국금융지주(071050)에 대해 "한국금융지주의 3분기 순영업수익은 4,023억원(+18.6%YoY), 당기순이익은 1,468억원(+24.3%YoY, -15.8%QoQ)으로 추정된다. 시장 컨센서스를 20% 상회하는 호실적이다. 증권사의 발행어음과 관련되어 IB영업수익이 꾸준히 호실적을 보인 가운데, 자회사인 저축은행과 캐피탈의 자산 증가가 이자이익 증가로 이어지고있다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사는 금융지주사로 증권사 외에 저축은행, 캐피탈, 한국투자파트너스, 한국카카오은행을 자회사로 두고 있다.증권사를 포함 각 자회사들이 업계 내에서 선두위치를차지하고 있고 시너지 효과를 구축해 가치를 창출하고있다는 점이 매력적이다"라고 밝혔다. 한편 "한국금융지주에 대한 투자의견 BUY, 업종 Top Pick의견을 유지한다. 투자포인트는 1) 발행어음업무 시행에 따른수익 증대 및 기존 업무와의 시너지 효과와 2) 정부의 혁신기업 육성정책에 따라 수혜가 예상되는 한국투자파트너스와 3) 카카오뱅크의 투자가치 증대 가능성이다."라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년5월 130,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 110,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 103,556 | 120,000 | 92,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수 (유지)'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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