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[투데이리포트]한국금융지주, "상대적 이익 안정성…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 4일 한국금융지주(071050)에 대해 "상대적 이익 안정성에 주목하자"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 하나금융투자 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 한국금융지주(071050)에 대해 "3분기 지배주주 순이익은 1,267억원(-27% (QoQ), +7% (YoY))으로 컨센서스를 6% 하회할 전망이다. 전 분기 기저가 높아 이익 감소 폭이 크나 하반기에도 매 분기 1,300억원 수준의 순이익을 꾸준히 창출해 낼 수 있는 점에 주목할 필요가 있다. 우선, 한국투자증권의 3분기 순이익은 1,158억원(-12% (QoQ))이예상된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2분기 대비로는 줄지만 자회사들의 순이익 기여는 4분기까지이어지며 한국금융지주의 높은 수익성을 뒷받침할 전망이다.우선, 한국투자저축은행과 한국투자캐피탈은 3분기와 4분기에도 합산순이익 280~290억원으로 연간 1,200억원(+15% (YoY))의 순이익이 예상된다. 한국투자파트너스(VC)의 경우 상반기수익 실현이 많았던 만큼 2분기 순이익 284억원에서 3분기100억원 수준으로 줄겠지만, 2015~2017년 평균 연간순이익이 237억원인 점을 고려하면 양호한 수준이다"라고 밝혔다. 한편 "운용 자산 규모가 2014년 1.1조원에서 2018년 상반기 2.3조원으로 늘어난 반면 이익 실현은 올해부터 본격화된 점에서 하반기에도 양호한 순이익이 기대된다. 카카오뱅크는 3분기에는 적자를 기록하겠지만, 대출잔고가 8조원을 넘어섰고 4분기 10조원을 넘기며 분기흑자 전환이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 84,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년2월 112,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 100,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 103,556 | 120,000 | 92,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수 (유지)'에 목표주가 92,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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