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[투데이리포트]한국가스공사, "국제유가 Super…" BUY(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 4일 한국가스공사(036460)에 대해 "국제유가 Super Cycle의 주인공, 목표주가 상향!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 유진투자증권 황성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 한국가스공사(036460)에 대해 "당사가 추정하는 사업부별 가치는 국내 가스도매사업23.8조원, 해외자원 및 기타 7.3조원이다. 특히, 해외자원 및 기타사업은 국제유가 상승으로영업이익 기준, 2017년 1,320억원에서 2020년 3,576억원으로 큰 폭의 성장이 이어질 전망이다. 2018년 하반기부터는 호주 Prelude 상업운전 시작으로 해외사업부의 외형성장까지 더해지며 투자매력이 부각될 것이라 판단한다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "매출액은 5.7조원(+47.8%yoy), 영업손실은 1,814억원(적지yoy)을 기록할 전망이다. 3분기는 비수기로 도시가스 판매량이 많지 않아 통상적으로 적자를 내는 분기이다. 그러나 국제유가상승영향과 호주 GLNG의 생산량 확대 효과로 미얀마 가스전의 생산차질을 만회해 전년대비적자폭이 축소될 것이라 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "당사추정에 의하면 현재 글로벌 자원매장량 평균 가치는11.5달러/배럴로 연초대비 40.4% 상승하였다. 그러나 동사의 자원가치는 글로벌 평균대비37.1% 저평가되어 있다. 최대 12.2%까지 할인율이 축소되었던 점을 고려할 시 주가의 추가상승 여력은 충분하다고 판단한다. 안정적인 실적과 배당매력(2018년 예상 배당수익률 3.8%),유가상승 모멘텀을 고려해 유틸리티 업종 Top-pick으로 적극 매수 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 75,000원이 고점으로, 반대로 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 80,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 72,800 | 80,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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