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[투데이리포트]삼성카드, "업황 회복 쉽지 않…" HOLD(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 4일 삼성카드(029780)에 대해 "업황 회복 쉽지 않아 이익모멘텀 크지 않은 상황"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 유진투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 10%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 삼성카드(029780)에 대해 "3Q18 지배주주순이익 -11.2%yoy(-1.6%qoq)인 815억원 예상. 신용카드사업 이익증가 둔화 및 할부리스 이익감소 지속과 이자비용 증가 예상에 기인. 신용카드사업수익 +6.0%yoy(+0.7%qoq)인 8,065억원 예상. 소액가맹업종 수수료율 인하영향으로 신판사업수익 증가율 둔화(+6.0%yoy, +1.0%qoq)와 법정최고금리 인하에 따른 현금서비스수익 감소 지속(-3.3%yoy, -1.3%qoq)에 기인"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "2016년 2월 가맹점수수료율 인하에 이어 2017년 8월에도 영세중소가맹점 범위 확대 시행,2018년 8월 소상공인(소액가맹업종) 수수료율 인하, 4Q18 카드수수료율 재산정(3년 주기로결정)에 따른 2019년 추가 인하 가능성 등 전반적인 수수료율 인하에 따른 수익악화 우려 지속 중"라고 밝혔다. 한편 "업황개선 쉽지 않은 상황이어서 주주친화정책 추진 중. 상반기 자기주식 290만주 취득에 이어하반기 140만주의 추가 취득 예정. 또한 이익감소 예상에도 불구하고 주당배당금은 1,500원에서 감소하지 않을 전망. 2018년 기준 PBR 0.6배로 과거대비 낮은 수준이어서 주가의 하방경직성은 높을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 45,143 | 52,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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