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[종목현미경]신원종합개발_주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 조회 : 210
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2018/10/04 11:47
 
- 위험대비 수익률 -0.2로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들은 일제히 하락, 건설업종 +0.13%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준
- 매매주체는개인,외국인
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 4,765원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 -0.2로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아

4일 오전 11시40분 현재 전일대비 2.34% 오른 4,585원을 기록하고 있는 신원종합개발은 지난 1개월간 0.54% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 건설 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신원종합개발의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신원종합개발의 위험을 고려한 수익률은 -0.2를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 건설업종의 위험대비수익률 -2.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신원종합개발이 속해 있는 건설업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
신원종합개발 1위 2.0% 2위 -0.5% 2위 -0.2
KD건설 2위 1.5% 5위 -16.3% 5위 -10.8
삼일기업공사 3위 1.4% 1위 4.5% 1위 3.2
웰크론한텍 4위 1.3% 4위 -10.0% 4위 -7.6
엑사이엔씨 5위 1.3% 3위 -6.9% 3위 -5.3
코스닥 - 0.9% - -1.9% - -2.1
건설 - 1.3% - -2.6% - -2.0

관련종목들은 일제히 하락, 건설업종 +0.13%
이 시각 현재 관련종목들은 일제히 하락하고 있으나 건설업종은 0.13% 상승중이다.
웰크론한텍
2,520원 ▼35(-1.37%) KD건설
103원 ▼5(-4.63%)
엑사이엔씨
1,485원 ▼20(-1.33%) 삼일기업공사
3,360원 ▼10(-0.30%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.83%로 업종평균 수준.PER은 5.71로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.72로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신원종합개발은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
신원종합개발 삼일기업공사 KD건설 웰크론한텍 엑사이엔씨
ROE 12.6 4.8 -45.6 -11.6 -2.0
PER 5.7 15.2 - - -
PBR 0.7 0.7 0.9 0.6 0.7
기준년월 2018년3월 2018년6월 2018년6월 2018년6월 2018년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
전일 기관이 52주를 순매수했고, 외국인은 7,856주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 40,473주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 113주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 40,586주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.65%로 적정수준
최근 한달간 신원종합개발의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.65%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.46%를 나타내고 있다.

매매주체는개인,외국인
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.16%, 외국인이 10.83%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.75%로 가장 높았고, 외국인이 13.23%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.01%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 4,765원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,765원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,765원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,860원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,765원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 4,765원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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